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【愛称:グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
18,902
+3円)
純資産総額
20.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+18.02

+17.16

+18.21

騰落率(%) 6ヶ月

+18.02

1年

+17.16

3年

+18.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/2/16)
0
(決算日 : 2024/2/16)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/2/16)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/16)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.16

+17.16

18.66

+0.92

2年

+22.34

+10.61

19.34

+0.55

3年

+18.21

+5.73

18.96

+0.30

5年

+89.69

+13.66

19.85

+0.69

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/16 0 18,546 19.25
2023/8/16 0 17,827 20.23
2023/2/16 0 17,325 21.32
2022/8/16 0 17,213 22.53
2022/2/16 0 16,251 24.51
2021/8/16 0 16,847 24.85

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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