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【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,644円
（+156円）
純資産総額
22.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.00

+10.20

+42.20
騰落率（％） 6ヶ月

+4.00
1年

+10.20
3年

+42.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2025/2/17) 		0円
(決算日 : 2025/2/17)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/2/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/2/17)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.20

+10.20

17.65

+0.56
2年

+16.08

+7.74

17.82

+0.43
3年

+42.20

+12.45

18.18

+0.68
5年

+99.48

+14.81

18.34

+0.81
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/2/17 0 19,183 21.83
2024/8/16 0 19,493 20.80
2024/2/16 0 18,546 19.25
2023/8/16 0 17,827 20.23
2023/2/16 0 17,325 21.32
2022/8/16 0 17,213 22.53

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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