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【愛称:グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
30,753
+328円)
純資産総額
139.36億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+29.55

+39.07

+85.39

騰落率(%) 6ヶ月

+29.55

1年

+39.07

3年

+85.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/2/16)
0
(決算日 : 2024/2/16)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/2/16)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/16)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+39.07

+39.07

17.82

+2.19

2年

+64.45

+28.24

18.50

+1.53

3年

+85.39

+22.85

18.89

+1.21

5年

+202.49

+24.78

19.84

+1.25

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/16 0 28,316 123.02
2023/8/16 0 25,594 122.79
2023/2/16 0 22,379 119.67
2022/8/16 0 21,563 133.91
2022/2/16 0 17,673 142.30
2021/8/16 0 17,350 135.17

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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