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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,236
+19円)
純資産総額
25.20億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.61

+10.10

-10.44

騰落率(%) 6ヶ月

+5.61

1年

+10.10

3年

-10.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
10,200
(2023/6/19)
0
(決算日 : 2023/6/19)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 10,200
(2023/6/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/6/19)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.10

+10.10

14.88

+0.68

2年

-6.39

-3.25

17.69

-0.18

3年

-10.44

-3.61

16.35

-0.22

5年

+14.20

+2.69

17.31

+0.16

10年

+59.80

+4.80

14.41

+0.33

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/19 0 9,816 27.78
2022/6/20 0 8,531 25.86
2021/6/18 1,900 12,033 41.17
2020/6/18 200 10,338 72.38
2019/6/18 800 10,951 39.49
2018/6/18 1,300 11,648 16.79

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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