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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,085円
（+300円）
純資産総額
24.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.87

+2.98

-16.95
騰落率（％） 6ヶ月

+14.87
1年

+2.98
3年

-16.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		10,200円
(2023/6/19) 		0円
(決算日 : 2023/6/19)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 10,200円
(2023/6/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/6/19)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.98

+2.98

15.45

+0.19
2年

+1.80

+0.90

16.38

+0.06
3年

-16.95

-6.00

16.29

-0.37
5年

+5.31

+1.04

17.30

+0.06
10年

+59.59

+4.79

14.47

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/6/19 0 9,816 27.78
2022/6/20 0 8,531 25.86
2021/6/18 1,900 12,033 41.17
2020/6/18 200 10,338 72.38
2019/6/18 800 10,951 39.49
2018/6/18 1,300 11,648 16.79

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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