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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,686円
（-40円）
純資産総額
108.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+22.93

+21.57

+27.39
騰落率（％） 6ヶ月

+22.93
1年

+21.57
3年

+27.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,100円
(2024/6/30) 		19,000円
(2024/6/18) 		2,100円
(決算日 : 2024/6/18)
年間分配金累計 2,100円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 19,000円
(2024/6/18)
直近分配金 2,100円
(決算日 : 2024/6/18)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.57

+21.57

13.26

+1.63
2年

+50.97

+22.87

14.01

+1.63
3年

+27.39

+8.40

15.12

+0.56
5年

+78.59

+12.30

16.64

+0.74
10年

+174.44

+10.62

15.69

+0.68

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/18 2,100 12,446 107.17
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54
2020/6/18 200 10,257 179.89
2019/6/18 900 11,037 92.64

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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