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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
12,499
+20円)
純資産総額
116.32億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.99

+26.68

+26.93

騰落率(%) 6ヶ月

+15.99

1年

+26.68

3年

+26.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100
(2024/5/31)
19,000
(2024/6/18)
2,100
(決算日 : 2024/6/18)
年間分配金累計 1,100
(2024/5/31)
設定来分配金累計 19,000
(2024/6/18)
直近分配金 2,100
(決算日 : 2024/6/18)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+26.68

+26.68

14.73

+1.81

2年

+41.53

+18.97

14.14

+1.34

3年

+26.93

+8.27

15.09

+0.55

5年

+75.10

+11.86

16.59

+0.72

10年

+169.98

+10.44

15.66

+0.67

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/18 2,100 12,446 107.17
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54
2020/6/18 200 10,257 179.89
2019/6/18 900 11,037 92.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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