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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,539
+16円)
純資産総額
121.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.47

+27.82

+33.98

騰落率(%) 6ヶ月

+11.47

1年

+27.82

3年

+33.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100
(2024/2/29)
16,900
(2023/6/19)
1,100
(決算日 : 2023/6/19)
年間分配金累計 1,100
(2024/2/29)
設定来分配金累計 16,900
(2023/6/19)
直近分配金 1,100
(決算日 : 2023/6/19)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.82

+27.82

14.73

+1.89

2年

+30.78

+14.36

15.76

+0.91

3年

+33.98

+10.24

15.26

+0.67

5年

+67.58

+10.88

17.04

+0.64

10年

+157.57

+9.92

15.67

+0.63

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54
2020/6/18 200 10,257 179.89
2019/6/18 900 11,037 92.64
2018/6/18 1,500 11,882 22.27

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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