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フィデリティ・日本小型株・ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
49,464
+515円)
純資産総額
290.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-4.07

+6.23

+23.14

騰落率(%) 6ヶ月

-4.07

1年

+6.23

3年

+23.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
0
(2024/12/2)
0
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 0
(2024/12/2)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.23

+6.23

7.97

+0.76

2年

+26.66

+12.54

10.08

+1.24

3年

+23.14

+7.18

12.82

+0.56

5年

+44.16

+7.59

14.91

+0.51

10年

+83.12

+6.24

15.72

+0.40

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/2 0 48,756 289.89
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28
2019/12/2 0 34,992 314.98

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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