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フィデリティ・日本小型株・ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
47,981
-401円)
純資産総額
294.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.67

+22.41

+16.87

騰落率(%) 6ヶ月

+9.67

1年

+22.41

3年

+16.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.41

+22.41

11.76

+1.91

2年

+21.07

+10.03

14.78

+0.68

3年

+16.87

+5.33

14.30

+0.38

5年

+53.78

+8.99

15.85

+0.57

10年

+105.47

+7.47

15.86

+0.47

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28
2019/12/2 0 34,992 314.98
2018/11/30 0 32,904 314.19

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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