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フィデリティ・欧州株・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
52,271
+414円)
純資産総額
348.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.09

+25.32

+48.22

騰落率(%) 6ヶ月

+11.09

1年

+25.32

3年

+48.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+25.32

+25.32

16.50

+1.54

2年

+43.76

+19.90

17.52

+1.14

3年

+48.22

+14.02

17.16

+0.82

5年

+97.71

+14.61

17.92

+0.82

10年

+181.09

+10.89

17.40

+0.63

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 47,579 315.71
2022/11/30 0 39,204 282.76
2021/11/30 0 39,457 278.81
2020/11/30 0 33,598 238.94
2019/12/2 0 30,932 207.03
2018/11/30 0 25,272 179.34

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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