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フィデリティ・米国優良株・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
70,552円
（+335円）
純資産総額
1,769.70億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.02

+45.15

+81.73
騰落率（％） 6ヶ月

+8.02
1年

+45.15
3年

+81.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/12/31) 		0円
(2024/12/2) 		0円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/2)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+45.15

+45.15

14.93

+3.02
2年

+99.70

+41.32

13.68

+3.02
3年

+81.73

+22.03

17.26

+1.28
5年

+187.87

+23.55

17.58

+1.34
10年

+287.68

+14.51

17.33

+0.84

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 0 68,024 1,650.35
2023/11/30 0 48,120 993.65
2022/11/30 0 38,124 712.06
2021/11/30 0 37,412 533.69
2020/11/30 0 26,735 310.77
2019/12/2 0 23,793 230.37

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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