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フィデリティ・米国優良株・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
62,081
-215円)
純資産総額
1,481.88億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.02

+31.37

+75.65

騰落率(%) 6ヶ月

+4.02

1年

+31.37

3年

+75.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/9/30)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.37

+31.37

15.30

+2.05

2年

+66.07

+28.87

16.07

+1.80

3年

+75.65

+20.66

17.01

+1.21

5年

+176.22

+22.53

17.29

+1.30

10年

+287.64

+14.51

17.44

+0.83

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 48,120 993.65
2022/11/30 0 38,124 712.06
2021/11/30 0 37,412 533.69
2020/11/30 0 26,735 310.77
2019/12/2 0 23,793 230.37
2018/11/30 0 21,109 205.41

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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