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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,553円
（-13円）
純資産総額
7,130.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.44

+25.32

+51.27
騰落率（％） 6ヶ月

+13.44
1年

+25.32
3年

+51.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/4/30) 		13,950円
(2024/4/22) 		20円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 240円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 13,950円
(2024/4/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.32

+25.32

7.11

+3.56
2年

+30.88

+14.40

9.33

+1.55
3年

+51.27

+14.79

8.66

+1.71
5年

+64.99

+10.53

10.46

+1.01
10年

+120.36

+8.22

10.34

+0.80

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 20 3,510 7,029.20
2024/3/22 20 3,502 7,005.61
2024/2/22 20 3,453 6,875.23
2024/1/22 20 3,401 6,755.18
2023/12/22 20 3,286 6,511.53
2023/11/22 20 3,326 6,504.80

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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