スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,350円
（-6円）
純資産総額
6,790.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.81

+8.97

+39.59
騰落率（％） 6ヶ月

+0.81
1年

+8.97
3年

+39.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/8/31) 		14,030円
(2024/8/22) 		20円
(決算日 : 2024/8/22)
年間分配金累計 240円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 14,030円
(2024/8/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/8/22)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.97

+8.97

8.95

+1.00
2年

+20.80

+9.91

10.46

+0.95
3年

+39.59

+11.76

9.57

+1.23
5年

+64.54

+10.47

10.72

+0.98
10年

+105.96

+7.49

10.57

+0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/22 20 3,378 6,837.29
2024/7/22 20 3,633 7,347.87
2024/6/24 20 3,672 7,395.28
2024/5/22 20 3,599 7,226.68
2024/4/22 20 3,510 7,029.20
2024/3/22 20 3,502 7,005.61

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）