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フィデリティ・アジア株・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
88,171
+490円)
純資産総額
140.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.92

+11.89

+9.87

騰落率(%) 6ヶ月

+17.92

1年

+11.89

3年

+9.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.89

+11.89

10.97

+1.08

2年

+17.09

+8.21

14.05

+0.59

3年

+9.87

+3.19

13.81

+0.23

5年

+59.79

+9.83

17.07

+0.58

10年

+138.06

+9.06

17.29

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88
2019/12/2 0 57,186 92.92
2018/11/30 0 52,385 82.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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