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フィデリティ・アジア株・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
88,636円
（-15円）
純資産総額
139.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.54

+12.74

+13.18
騰落率（％） 6ヶ月

+8.54
1年

+12.74
3年

+13.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.74

+12.74

16.35

+0.78
2年

+22.88

+10.85

15.91

+0.68
3年

+13.18

+4.21

15.02

+0.28
5年

+59.68

+9.81

17.63

+0.56
10年

+115.86

+8.00

17.72

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88
2019/12/2 0 57,186 92.92
2018/11/30 0 52,385 82.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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