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フィデリティ・アジア株・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
89,388
+1,264円)
純資産総額
140.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.30

+17.57

+13.15

騰落率(%) 6ヶ月

+5.30

1年

+17.57

3年

+13.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/10/31)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/10/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.57

+17.57

16.34

+1.07

2年

+32.92

+15.29

15.50

+0.99

3年

+13.15

+4.21

15.02

+0.28

5年

+58.08

+9.59

17.59

+0.55

10年

+120.45

+8.23

17.73

+0.46

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88
2019/12/2 0 57,186 92.92
2018/11/30 0 52,385 82.13

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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