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フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪2018年4月27日をもって販売を中止しました≫

国内株式型
基準価額
（前日比）
12,974円
（-56円）
純資産総額
16.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.79

+13.13

+14.94
騰落率（％） 6ヶ月

+8.79
1年

+13.13
3年

+14.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/10/31) 		0円
(決算日 : 2023/10/31)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/10/31)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/10/31)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.13

+13.13

11.93

+1.10
2年

+42.54

+19.39

12.70

+1.53
3年

+14.94

+4.75

16.01

+0.30
5年

+71.81

+11.43

17.52

+0.65
10年

+165.27

+10.25

17.44

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/10/31 0 11,421 15.81
2022/10/31 0 10,637 17.94
2021/11/1 0 13,236 20.85
2020/11/2 0 10,081 20.73
2019/10/31 0 9,067 33.38
2018/10/31 0 8,203 34.58

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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