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フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪2018年4月27日をもって販売を中止しました≫

株式／日本
基準価額
（前日比）
13,340円
（+34円）
純資産総額
15.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/5/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.34

-3.73

+25.15
騰落率（％） 6ヶ月

-0.34
1年

-3.73
3年

+25.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/4/30) 		0円
(2024/10/31) 		0円
(決算日 : 2024/10/31)
年間分配金累計 0円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/10/31)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/10/31)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.73

-3.73

10.78

-0.37
2年

+11.69

+5.68

11.90

+0.47
3年

+25.15

+7.76

12.66

+0.61
5年

+54.53

+9.09

15.17

+0.60
10年

+90.66

+6.67

17.45

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/31 0 12,722 15.77
2023/10/31 0 11,421 15.81
2022/10/31 0 10,637 17.94
2021/11/1 0 13,236 20.85
2020/11/2 0 10,081 20.73
2019/10/31 0 9,067 33.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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