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【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

株式／日本・グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
44,918円
（+3,362円）
純資産総額
347.89億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+41.55

+88.82

+105.50
騰落率（％） 6ヶ月

+41.55
1年

+88.82
3年

+105.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/5/31) 		0円
(2026/2/20) 		0円
(決算日 : 2026/2/20)
年間分配金累計 0円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/2/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/2/20)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+88.82

+88.82

35.63

+2.48
2年

+85.01

+36.02

28.73

+1.24
3年

+105.50

+27.14

26.08

+1.03
5年

+136.46

+18.78

24.46

+0.76
10年

+493.92

+19.50

21.89

+0.89

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/20 0 32,029 205.76
2025/2/20 0 22,670 161.79
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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