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【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
22,502円
（+472円）
純資産総額
180.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+22.03

+19.83

+25.52
騰落率（％） 6ヶ月

+22.03
1年

+19.83
3年

+25.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2024/2/20) 		0円
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/2/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.83

+19.83

20.44

+0.97
2年

+22.11

+10.50

21.26

+0.50
3年

+25.52

+7.87

20.67

+0.38
5年

+116.26

+16.68

20.92

+0.80
10年

+320.98

+15.46

19.78

+0.78

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81
2020/2/20 0 12,717 37.73
2019/2/20 0 9,807 35.84

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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