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【愛称:Jテック+】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,984
+175円)
純資産総額
189.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.76

+11.08

+27.81

騰落率(%) 6ヶ月

+7.76

1年

+11.08

3年

+27.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/2/20)
0
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/2/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.08

+11.08

18.97

+0.58

2年

+21.66

+10.30

21.26

+0.49

3年

+27.81

+8.52

20.65

+0.41

5年

+127.90

+17.91

20.77

+0.86

10年

+309.38

+15.14

19.76

+0.77

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81
2020/2/20 0 12,717 37.73
2019/2/20 0 9,807 35.84

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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