スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
13,580円
（-14円）
純資産総額
639.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+23.90

+43.00

+74.51
騰落率（％） 6ヶ月

+23.90
1年

+43.00
3年

+74.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
915円
(2024/4/30) 		7,580円
(2024/4/10) 		80円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 915円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 7,580円
(2024/4/10)
直近分配金 80円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+43.00

+43.00

10.67

+4.03
2年

+61.76

+27.18

9.92

+2.74
3年

+74.51

+20.39

9.89

+2.07
5年

+81.08

+12.61

14.35

+0.88
10年

+150.30

+9.61

15.11

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 80 13,578 614.17
2024/1/10 400 11,749 469.83
2023/10/10 85 11,705 435.80
2023/7/10 350 11,046 357.36
2023/4/10 85 9,825 303.07
2023/1/10 70 9,376 277.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）