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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
12,948円
（+69円）
純資産総額
676.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.16

+20.49

+74.65
騰落率（％） 6ヶ月

-1.16
1年

+20.49
3年

+74.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,515円
(2024/11/30) 		8,615円
(2024/10/10) 		85円
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 1,515円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 8,615円
(2024/10/10)
直近分配金 85円
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.49

+20.49

10.47

+1.95
2年

+51.98

+23.28

10.00

+2.32
3年

+74.65

+20.43

9.26

+2.21
5年

+76.18

+11.99

13.16

+0.91
10年

+105.39

+7.46

14.94

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/10 85 12,703 664.85
2024/7/10 950 13,364 653.84
2024/4/10 80 13,578 614.17
2024/1/10 400 11,749 469.83
2023/10/10 85 11,705 435.80
2023/7/10 350 11,046 357.36

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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