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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,223
-168円)
純資産総額
602.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+20.18

+47.78

+69.55

騰落率(%) 6ヶ月

+20.18

1年

+47.78

3年

+69.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
920
(2024/3/31)
7,580
(2024/4/10)
80
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 920
(2024/3/31)
設定来分配金累計 7,580
(2024/4/10)
直近分配金 80
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+47.78

+47.78

10.30

+4.64

2年

+61.81

+27.20

9.91

+2.75

3年

+69.55

+19.24

10.13

+1.90

5年

+85.90

+13.20

14.37

+0.92

10年

+144.52

+9.35

15.14

+0.62

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/10 80 13,578 614.17
2024/1/10 400 11,749 469.83
2023/10/10 85 11,705 435.80
2023/7/10 350 11,046 357.36
2023/4/10 85 9,825 303.07
2023/1/10 70 9,376 277.47

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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