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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,299
-29円)
純資産総額
48.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.69

+5.54

+12.55

騰落率(%) 6ヶ月

-1.69

1年

+5.54

3年

+12.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700
(2025/1/31)
800
(2025/1/20)
0
(決算日 : 2025/1/20)
年間分配金累計 700
(2025/1/31)
設定来分配金累計 800
(2025/1/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/1/20)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.54

+5.54

9.29

+0.58

2年

+13.42

+6.50

11.03

+0.58

3年

+12.55

+4.02

13.96

+0.29

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/20 0 10,316 49.94
2024/12/20 0 10,014 48.87
2024/11/20 0 10,323 49.19
2024/10/21 100 10,570 51.05
2024/9/20 0 10,575 51.63
2024/8/20 0 10,523 51.06

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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