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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,591
+51円)
純資産総額
2,831.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.31

+13.17

+59.60

騰落率(%) 6ヶ月

+0.31

1年

+13.17

3年

+59.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,000
(2025/1/31)
4,600
(2025/1/20)
100
(決算日 : 2025/1/20)
年間分配金累計 2,000
(2025/1/31)
設定来分配金累計 4,600
(2025/1/20)
直近分配金 100
(決算日 : 2025/1/20)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.17

+13.17

9.05

+1.44

2年

+42.96

+19.57

11.34

+1.72

3年

+59.60

+16.86

13.46

+1.25

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/20 100 10,635 2,862.99
2024/12/20 100 10,531 2,841.13
2024/11/20 100 10,817 2,873.49
2024/10/21 200 10,835 2,803.86
2024/9/20 100 10,533 2,666.47
2024/8/20 100 10,745 2,629.78

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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