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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

NEW先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,833
-59円)
純資産総額
2,214.95億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/5/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+27.61

+39.57

騰落率(%) 6ヶ月

+27.61

1年

+39.57

3年

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,200
(2024/4/30)
3,500
(2024/5/20)
300
(決算日 : 2024/5/20)
年間分配金累計 2,200
(2024/4/30)
設定来分配金累計 3,500
(2024/5/20)
直近分配金 300
(決算日 : 2024/5/20)

パフォーマンス(計算日:2024年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+39.57

+39.57

10.95

+3.62

2年

+48.42

+21.83

15.00

+1.46

3年

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/20 300 11,888 2,170.61
2024/4/22 200 11,439 1,910.64
2024/3/21 200 11,723 1,790.66
2024/2/20 200 11,418 1,616.87
2024/1/22 200 11,112 1,458.37
2023/12/20 200 11,120 1,367.68

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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