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ＤＷＳ世界新興国株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
15,225円
（+0円）
純資産総額
26.96億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.26

+23.15

-2.20
騰落率（％） 6ヶ月

+17.26
1年

+23.15
3年

-2.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		1,000円
(2024/2/19) 		0円
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 1,000円
(2024/2/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.15

+23.15

13.09

+1.77
2年

+25.25

+11.91

13.63

+0.88
3年

-2.20

-0.74

14.68

-0.05
5年

+34.85

+6.16

19.15

+0.32
10年

+98.62

+7.10

18.08

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/2/19 0 13,942 25.18
2023/8/18 0 13,471 26.68
2023/2/20 0 12,905 27.39
2022/8/18 0 12,724 27.48
2022/2/18 0 14,729 34.01
2021/8/18 0 14,586 35.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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