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DWS世界新興国株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,964
-1円)
純資産総額
27.47億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.17

+16.52

+5.28

騰落率(%) 6ヶ月

+4.17

1年

+16.52

3年

+5.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/9/30)
1,000
(2024/8/19)
0
(決算日 : 2024/8/19)
年間分配金累計 0
(2024/9/30)
設定来分配金累計 1,000
(2024/8/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/8/19)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.52

+16.52

13.32

+1.24

2年

+31.66

+14.74

14.06

+1.05

3年

+5.28

+1.73

15.31

+0.11

5年

+46.18

+7.89

18.47

+0.43

10年

+87.54

+6.49

18.28

+0.36

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/8/19 0 15,218 26.29
2024/2/19 0 13,942 25.18
2023/8/18 0 13,471 26.68
2023/2/20 0 12,905 27.39
2022/8/18 0 12,724 27.48
2022/2/18 0 14,729 34.01

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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