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【愛称:りそな BRICsプラス】DWS世界新興国株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,989
+47円)
純資産総額
25.27億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-6.35

+2.08

-9.68

騰落率(%) 6ヶ月

-6.35

1年

+2.08

3年

-9.68

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
1,000
(2024/2/19)
0
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,000
(2024/2/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.08

+2.08

13.00

+0.16

2年

-7.17

-3.65

15.09

-0.24

3年

-9.68

-3.34

14.01

-0.24

5年

+28.91

+5.21

18.99

+0.28

10年

+84.51

+6.32

17.94

+0.35

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/19 0 13,942 25.18
2023/8/18 0 13,471 26.68
2023/2/20 0 12,905 27.39
2022/8/18 0 12,724 27.48
2022/2/18 0 14,729 34.01
2021/8/18 0 14,586 35.26

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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