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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
19,346円
（-348円）
純資産総額
1,527.32億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.32

+24.44

+78.66
騰落率（％） 6ヶ月

+15.32
1年

+24.44
3年

+78.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2026/6/30) 		9,500円
(2026/6/1) 		500円
(決算日 : 2026/6/1)
年間分配金累計 1,000円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 9,500円
(2026/6/1)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/6/1)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.44

+24.44

28.45

+0.84
2年

+40.02

+18.33

24.31

+0.73
3年

+78.66

+21.34

22.76

+0.92
5年

+43.81

+7.54

23.38

+0.31
10年

+333.47

+15.80

20.21

+0.78

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/1 500 19,850 1,585.12
2025/12/1 500 17,171 1,491.39
2025/5/30 500 15,430 1,455.56
2024/12/2 500 15,994 1,582.04
2024/5/30 500 15,022 1,650.51
2023/11/30 500 13,407 1,620.91

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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