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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,662円
（-91円）
純資産総額
1,553.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.11

+27.59

+2.70
騰落率（％） 6ヶ月

+14.11
1年

+27.59
3年

+2.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2024/6/30) 		7,500円
(2024/5/30) 		500円
(決算日 : 2024/5/30)
年間分配金累計 1,000円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,500円
(2024/5/30)
直近分配金 500円
(決算日 : 2024/5/30)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.59

+27.59

19.24

+1.43
2年

+49.28

+22.18

20.29

+1.09
3年

+2.70

+0.89

22.55

+0.04
5年

+78.64

+12.30

21.21

+0.58
10年

+243.10

+13.12

18.77

+0.70

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/30 500 15,022 1,650.51
2023/11/30 500 13,407 1,620.91
2023/5/30 500 12,713 1,589.22
2022/11/30 500 10,815 1,313.58
2022/5/30 500 13,335 1,540.72
2021/11/30 500 19,449 2,222.12

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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