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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,792
+41円)
純資産総額
1,688.22億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+27.60

+38.90

+11.16

騰落率(%) 6ヶ月

+27.60

1年

+38.90

3年

+11.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/3/31)
7,000
(2023/11/30)
500
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 1,000
(2024/3/31)
設定来分配金累計 7,000
(2023/11/30)
直近分配金 500
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+38.90

+38.90

20.14

+1.93

2年

+6.12

+3.01

24.11

+0.13

3年

+11.16

+3.59

23.09

+0.16

5年

+80.36

+12.52

21.40

+0.59

10年

+237.35

+12.93

18.81

+0.69

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 500 13,407 1,620.91
2023/5/30 500 12,713 1,589.22
2022/11/30 500 10,815 1,313.58
2022/5/30 500 13,335 1,540.72
2021/11/30 500 19,449 2,222.12
2021/5/31 500 17,559 2,119.01

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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