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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
31,785円
（+158円）
純資産総額
10,258.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.32

+25.73

+40.20
騰落率（％） 6ヶ月

+1.32
1年

+25.73
3年

+40.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2024/8/31) 		10,330円
(2024/5/30) 		500円
(決算日 : 2024/5/30)
年間分配金累計 1,000円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 10,330円
(2024/5/30)
直近分配金 500円
(決算日 : 2024/5/30)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.73

+25.73

22.79

+1.13
2年

+58.28

+25.81

23.39

+1.10
3年

+40.20

+11.92

23.53

+0.51
5年

+172.99

+22.24

21.24

+1.05
10年

+450.98

+18.61

20.25

+0.92

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/30 500 35,062 11,164.37
2023/11/30 500 27,779 8,588.23
2023/5/30 500 23,877 7,740.79
2022/11/30 500 19,265 6,292.86
2022/5/30 500 20,750 6,720.12
2021/11/30 500 26,484 7,893.98

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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