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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
40,021円
（+158円）
純資産総額
12,860.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.61

+45.97

+68.97
騰落率（％） 6ヶ月

+9.61
1年

+45.97
3年

+68.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2024/12/31) 		10,830円
(2024/12/2) 		500円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 1,000円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 10,830円
(2024/12/2)
直近分配金 500円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+45.97

+45.97

21.04

+2.18
2年

+143.55

+56.06

20.73

+2.70
3年

+68.97

+19.11

24.33

+0.78
5年

+204.19

+24.92

21.88

+1.14
10年

+478.37

+19.18

20.34

+0.94

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 500 37,109 11,820.74
2024/5/30 500 35,062 11,164.37
2023/11/30 500 27,779 8,588.23
2023/5/30 500 23,877 7,740.79
2022/11/30 500 19,265 6,292.86
2022/5/30 500 20,750 6,720.12

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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