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GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
17,882
+114円)
純資産総額
209.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.97

+19.34

+14.60

騰落率(%) 6ヶ月

+13.97

1年

+19.34

3年

+14.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/3/11)
0
(決算日 : 2024/3/11)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/3/11)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/11)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.34

+19.34

12.60

+1.53

2年

+32.33

+15.04

13.21

+1.14

3年

+14.60

+4.65

14.93

+0.31

5年

+55.28

+9.20

16.51

+0.56

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/11 0 16,755 206.60
2023/3/10 0 13,944 199.66
2022/3/10 0 14,470 235.85
2021/3/10 0 13,847 263.90
2020/3/10 0 10,354 327.65
2019/6/25 0 11,329 550.30

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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