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ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
26,967円
（-70円）
純資産総額
1,301.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.38

+26.03

+55.89
騰落率（％） 6ヶ月

+1.38
1年

+26.03
3年

+55.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		0円
(2024/3/11) 		0円
(決算日 : 2024/3/11)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/3/11)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/11)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.03

+26.03

14.55

+1.79
2年

+56.35

+25.04

14.68

+1.71
3年

+55.89

+15.95

16.38

+0.97
5年

+125.62

+17.67

17.50

+1.01
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/11 0 24,024 1,190.66
2023/3/10 0 17,618 977.53
2022/3/10 0 15,569 976.01
2021/3/10 0 14,193 1,064.54
2020/3/10 0 9,998 1,250.67
2019/6/25 0 11,272 2,167.53

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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