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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ａコース（為替ヘッジあり）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
37,347円
（-604円）
純資産総額
1,261.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.70

+18.69

+0.08
騰落率（％） 6ヶ月

+2.70
1年

+18.69
3年

+0.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
220円
(2024/8/31) 		3,580円
(2024/6/17) 		120円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 220円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 3,580円
(2024/6/17)
直近分配金 120円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.69

+18.69

16.23

+1.15
2年

+31.22

+14.55

14.74

+0.99
3年

+0.08

+0.03

18.54

+0.00
5年

+76.80

+12.07

17.87

+0.68
10年

+211.37

+12.03

15.54

+0.78

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 120 40,028 1,431.50
2023/12/15 100 34,163 1,412.93
2023/6/15 80 32,182 1,460.78
2022/12/15 220 29,159 1,339.11
2022/6/15 0 27,984 1,178.15
2021/12/15 230 39,661 1,496.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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