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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
40,088
+94円)
純資産総額
1,435.05億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.72

+22.32

+11.46

騰落率(%) 6ヶ月

+15.72

1年

+22.32

3年

+11.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/5/31)
3,460
(2023/12/15)
100
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 180
(2024/5/31)
設定来分配金累計 3,460
(2023/12/15)
直近分配金 100
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.32

+22.32

14.21

+1.57

2年

+25.25

+11.91

16.15

+0.74

3年

+11.46

+3.68

18.38

+0.20

5年

+85.20

+13.12

17.64

+0.75

10年

+222.02

+12.41

15.32

+0.81

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/15 100 34,163 1,412.93
2023/6/15 80 32,182 1,460.78
2022/12/15 220 29,159 1,339.11
2022/6/15 0 27,984 1,178.15
2021/12/15 230 39,661 1,496.56
2021/6/15 210 35,979 1,131.98

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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