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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
74,064
+478円)
純資産総額
13,646.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+26.70

+45.03

+78.27

騰落率(%) 6ヶ月

+26.70

1年

+45.03

3年

+78.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
290
(2024/5/31)
4,070
(2023/12/15)
170
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 290
(2024/5/31)
設定来分配金累計 4,070
(2023/12/15)
直近分配金 170
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+45.03

+45.03

13.24

+3.40

2年

+70.56

+30.60

15.40

+1.99

3年

+78.27

+21.25

17.67

+1.20

5年

+202.73

+24.80

16.76

+1.48

10年

+508.28

+19.79

16.61

+1.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/15 170 56,091 8,936.33
2023/6/15 120 50,489 7,877.37
2022/12/15 310 42,782 6,844.48
2022/6/15 0 39,941 5,886.18
2021/12/15 270 47,439 5,174.47
2021/6/15 230 41,659 3,046.26

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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