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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,351
+32円)
純資産総額
3,135.56億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+24.62

+30.34

+22.43

騰落率(%) 6ヶ月

+24.62

1年

+30.34

3年

+22.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/3/31)
12,000
(2024/4/15)
100
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 300
(2024/3/31)
設定来分配金累計 12,000
(2024/4/15)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+30.34

+30.34

12.51

+2.43

2年

+8.68

+4.25

18.04

+0.24

3年

+22.43

+6.98

18.79

+0.37

5年

+84.10

+12.98

17.59

+0.74

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/15 100 10,472 3,176.17
2024/3/15 100 10,855 3,359.89
2024/2/15 100 10,641 3,362.42
2024/1/15 100 10,065 3,261.12
2023/12/15 0 9,892 3,276.53
2023/11/15 0 9,530 3,326.91

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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