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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,087
+122円)
純資産総額
26,070.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+22.29

+55.02

+90.51

騰落率(%) 6ヶ月

+22.29

1年

+55.02

3年

+90.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,100
(2024/2/29)
15,600
(2024/2/15)
300
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 2,100
(2024/2/29)
設定来分配金累計 15,600
(2024/2/15)
直近分配金 300
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+55.02

+55.02

13.42

+4.10

2年

+56.48

+25.09

17.29

+1.45

3年

+90.51

+23.97

18.05

+1.33

5年

+178.99

+22.78

17.03

+1.34

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 300 12,740 24,984.85
2024/1/15 200 11,764 22,484.50
2023/12/15 200 11,372 21,309.84
2023/11/15 200 11,702 21,408.08
2023/10/16 200 11,247 20,256.72
2023/9/15 200 11,613 20,545.36

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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