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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,684円
（-138円）
純資産総額
28,283.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+35.14

+46.34

+81.00
騰落率（％） 6ヶ月

+35.14
1年

+46.34
3年

+81.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,100円
(2024/6/30) 		17,400円
(2024/7/16) 		400円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 3,100円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 17,400円
(2024/7/16)
直近分配金 400円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+46.34

+46.34

13.59

+3.41
2年

+84.03

+35.66

15.75

+2.27
3年

+81.00

+21.87

17.76

+1.23
5年

+214.62

+25.76

16.88

+1.53
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 400 12,866 30,433.03
2024/6/17 400 13,034 29,381.13
2024/5/15 300 12,664 27,352.15
2024/4/15 400 12,444 25,909.37
2024/3/15 300 12,710 25,681.60
2024/2/15 300 12,740 24,984.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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