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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,940円
（-1円）
純資産総額
31.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.69

+18.22

+31.00
騰落率（％） 6ヶ月

+15.69
1年

+18.22
3年

+31.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,750円
(2024/6/30) 		8,840円
(2024/6/13) 		750円
(決算日 : 2024/6/13)
年間分配金累計 1,750円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 8,840円
(2024/6/13)
直近分配金 750円
(決算日 : 2024/6/13)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.22

+18.22

12.73

+1.43
2年

+36.93

+17.02

12.40

+1.37
3年

+31.00

+9.42

16.31

+0.58
5年

+88.44

+13.51

15.07

+0.90
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/13 750 11,005 31.14
2024/3/13 500 10,767 30.46
2023/12/13 250 10,512 30.45
2023/9/13 250 10,731 31.82
2023/6/13 250 10,718 32.25
2023/3/13 0 9,746 30.10

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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