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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,005
-628円)
純資産総額
31.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.02

+17.89

+33.15

騰落率(%) 6ヶ月

+15.02

1年

+17.89

3年

+33.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,250
(2024/5/31)
8,840
(2024/6/13)
750
(決算日 : 2024/6/13)
年間分配金累計 1,250
(2024/5/31)
設定来分配金累計 8,840
(2024/6/13)
直近分配金 750
(決算日 : 2024/6/13)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.89

+17.89

12.71

+1.41

2年

+29.83

+13.94

12.65

+1.10

3年

+33.15

+10.01

16.40

+0.61

5年

+92.38

+13.98

15.14

+0.93

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/13 750 11,005 31.14
2024/3/13 500 10,767 30.46
2023/12/13 250 10,512 30.45
2023/9/13 250 10,731 31.82
2023/6/13 250 10,718 32.25
2023/3/13 0 9,746 30.10

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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