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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,521
+63円)
純資産総額
29.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.28

+9.35

+30.32

騰落率(%) 6ヶ月

-1.28

1年

+9.35

3年

+30.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500
(2025/1/31)
9,090
(2024/12/13)
100
(決算日 : 2024/12/13)
年間分配金累計 1,500
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,090
(2024/12/13)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/12/13)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.35

+9.35

8.92

+1.03

2年

+31.49

+14.67

11.07

+1.32

3年

+30.32

+9.23

12.69

+0.73

5年

+66.71

+10.76

15.25

+0.71

10年

+119.83

+8.20

15.12

+0.54

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/13 100 10,094 28.73
2024/9/13 150 10,183 29.24
2024/6/13 750 11,005 31.14
2024/3/13 500 10,767 30.46
2023/12/13 250 10,512 30.45
2023/9/13 250 10,731 31.82

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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