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アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,625円
（-100円）
純資産総額
31.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.78

+1.32

-30.54
騰落率（％） 6ヶ月

+2.78
1年

+1.32
3年

-30.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		20,431円
(2024/1/15) 		0円
(決算日 : 2024/1/15)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 20,431円
(2024/1/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/1/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.32

+1.32

20.66

+0.06
2年

+2.61

+1.30

28.07

+0.05
3年

-30.54

-11.44

25.51

-0.45
5年

+2.19

+0.43

24.74

+0.02
10年

+55.84

+4.54

21.94

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/1/15 0 7,595 29.24
2023/7/18 0 8,890 35.85
2023/1/16 0 9,819 39.77
2022/7/15 0 9,947 40.80
2022/1/17 0 10,003 40.61
2021/7/15 500 12,023 48.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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