スマートフォン用ページはこちら

【愛称:マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
16,553
-416円)
純資産総額
543.28億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.74

+20.89

+54.69

騰落率(%) 6ヶ月

+7.74

1年

+20.89

3年

+54.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500
(2024/9/30)
14,121
(2024/6/17)
1,000
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 1,500
(2024/9/30)
設定来分配金累計 14,121
(2024/6/17)
直近分配金 1,000
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.89

+20.89

14.03

+1.49

2年

+42.60

+19.41

14.56

+1.33

3年

+54.69

+15.65

14.54

+1.08

5年

+129.14

+18.04

21.11

+0.86

10年

+215.69

+12.18

20.46

+0.60

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70
2022/6/15 500 12,505 236.50
2021/12/15 500 12,765 241.11

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5