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【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
17,408円
（+53円）
純資産総額
549.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.94

+41.04

+92.44
騰落率（％） 6ヶ月

+27.94
1年

+41.04
3年

+92.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2024/6/30) 		14,121円
(2024/6/17) 		1,000円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 1,500円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 14,121円
(2024/6/17)
直近分配金 1,000円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+41.04

+41.04

9.65

+4.25
2年

+69.47

+30.18

13.89

+2.17
3年

+92.44

+24.38

14.04

+1.74
5年

+143.04

+19.44

21.39

+0.91
10年

+299.69

+14.86

20.37

+0.73

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70
2022/6/15 500 12,505 236.50
2021/12/15 500 12,765 241.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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