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【愛称:メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,720
+39円)
純資産総額
26.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.08

+10.04

+31.84

騰落率(%) 6ヶ月

+10.08

1年

+10.04

3年

+31.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2024/5/31)
900
(2024/3/15)
300
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 600
(2024/5/31)
設定来分配金累計 900
(2024/3/15)
直近分配金 300
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.04

+10.04

7.30

+1.38

2年

+17.61

+8.45

8.25

+1.03

3年

+31.84

+9.65

9.90

+0.98

5年

+45.18

+7.74

18.23

+0.43

10年

+37.50

+3.24

16.34

+0.20

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26
2022/3/15 0 9,243 29.05
2021/9/15 0 8,814 30.07

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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