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【愛称:メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,175
+167円)
純資産総額
25.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.78

+19.76

+40.87

騰落率(%) 6ヶ月

+9.78

1年

+19.76

3年

+40.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
800
(2025/1/31)
1,400
(2024/9/17)
500
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 800
(2025/1/31)
設定来分配金累計 1,400
(2024/9/17)
直近分配金 500
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.76

+19.76

8.85

+2.22

2年

+22.18

+10.54

8.18

+1.28

3年

+40.87

+12.10

9.18

+1.32

5年

+57.31

+9.48

17.97

+0.53

10年

+36.14

+3.13

16.22

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/17 500 10,618 25.05
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26
2022/3/15 0 9,243 29.05

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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