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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,767円
（+149円）
純資産総額
25.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.74

+9.18

+35.38
騰落率（％） 6ヶ月

+7.74
1年

+9.18
3年

+35.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/8/31) 		1,400円
(2024/9/17) 		500円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 600円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 1,400円
(2024/9/17)
直近分配金 500円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.18

+9.18

8.39

+1.09
2年

+17.39

+8.35

8.10

+1.03
3年

+35.38

+10.62

9.52

+1.12
5年

+52.23

+8.77

17.88

+0.49
10年

+34.50

+3.01

16.35

+0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 500 10,618 25.05
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26
2022/3/15 0 9,243 29.05

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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