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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,607円
（+12円）
純資産総額
26.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.16

+10.61

+33.27
騰落率（％） 6ヶ月

+12.16
1年

+10.61
3年

+33.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/4/30) 		900円
(2024/3/15) 		300円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 600円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 900円
(2024/3/15)
直近分配金 300円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.61

+10.61

7.23

+1.47
2年

+15.15

+7.31

8.51

+0.86
3年

+33.27

+10.05

9.87

+1.02
5年

+37.40

+6.56

18.45

+0.36
10年

+39.03

+3.35

16.34

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26
2022/3/15 0 9,243 29.05
2021/9/15 0 8,814 30.07

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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