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りそな・小型株ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
17,904円
（+26円）
純資産総額
9.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.33

+5.48

+14.95
騰落率（％） 6ヶ月

+1.33
1年

+5.48
3年

+14.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		1,460円
(2024/9/10) 		0円
(決算日 : 2024/9/10)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 1,460円
(2024/9/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/10)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.48

+5.48

11.19

+0.49
2年

+19.57

+9.35

12.19

+0.77
3年

+14.95

+4.76

13.13

+0.36
5年

+61.60

+10.07

16.00

+0.63
10年

+134.35

+8.89

15.49

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/10 0 18,044 9.21
2023/9/11 0 17,432 9.71
2022/9/12 0 15,736 9.91
2021/9/10 0 17,029 11.55
2020/9/10 0 13,446 13.86
2019/9/10 0 11,648 14.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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