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りそな・小型株ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
19,069
-38円)
純資産総額
9.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.95

+4.99

+32.69

騰落率(%) 6ヶ月

+1.95

1年

+4.99

3年

+32.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/1/31)
1,460
(2024/9/10)
0
(決算日 : 2024/9/10)
年間分配金累計 0
(2025/1/31)
設定来分配金累計 1,460
(2024/9/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/9/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.99

+4.99

7.10

+0.68

2年

+17.06

+8.19

9.99

+0.81

3年

+32.69

+9.89

11.18

+0.88

5年

+49.38

+8.36

15.62

+0.53

10年

+120.74

+8.24

15.48

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/10 0 18,044 9.21
2023/9/11 0 17,432 9.71
2022/9/12 0 15,736 9.91
2021/9/10 0 17,029 11.55
2020/9/10 0 13,446 13.86
2019/9/10 0 11,648 14.11

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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