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アムンディ・アラブ株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
17,782円
（-185円）
純資産総額
26.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.47

+24.44

+66.53
騰落率（％） 6ヶ月

+18.47
1年

+24.44
3年

+66.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		100円
(2024/4/15) 		0円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 100円
(2024/4/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.44

+24.44

12.12

+2.02
2年

+6.31

+3.11

15.65

+0.20
3年

+66.53

+18.53

16.39

+1.13
5年

+71.33

+11.37

18.37

+0.62
10年

+90.36

+6.65

17.22

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 0 18,257 28.27
2023/10/16 0 15,516 26.61
2023/4/17 0 14,283 26.10
2022/10/17 0 16,453 31.52
2022/4/15 0 16,728 33.20
2021/10/15 0 12,695 19.77

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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