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アムンディ・アラブ株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
17,301
-45円)
純資産総額
25.51億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.41

+14.43

+54.85

騰落率(%) 6ヶ月

+8.41

1年

+14.43

3年

+54.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
100
(2024/4/15)
0
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 100
(2024/4/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.43

+14.43

14.03

+1.03

2年

+8.47

+4.15

15.22

+0.27

3年

+54.85

+15.69

16.88

+0.93

5年

+79.84

+12.46

17.93

+0.70

10年

+77.68

+5.92

17.33

+0.34

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/15 0 18,257 28.27
2023/10/16 0 15,516 26.61
2023/4/17 0 14,283 26.10
2022/10/17 0 16,453 31.52
2022/4/15 0 16,728 33.20
2021/10/15 0 12,695 19.77

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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