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【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,085
+8円)
純資産総額
3.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.85

+0.36

+2.57

騰落率(%) 6ヶ月

-1.85

1年

+0.36

3年

+2.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/1/31)
100
(2023/12/5)
10
(決算日 : 2023/12/5)
年間分配金累計 20
(2024/1/31)
設定来分配金累計 100
(2023/12/5)
直近分配金 10
(決算日 : 2023/12/5)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.36

+0.36

10.12

+0.04

2年

-4.22

-2.13

13.94

-0.15

3年

+2.57

+0.85

12.25

+0.07

5年

+16.28

+3.06

13.76

+0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/5 10 10,763 3.82
2023/6/5 10 10,886 3.89
2022/12/5 10 10,689 3.64
2022/6/6 10 11,154 3.92
2021/12/6 10 11,448 4.31
2021/6/7 10 12,069 5.87

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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