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【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,141
-86円)
純資産総額
1.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.63

+6.65

-4.10

騰落率(%) 6ヶ月

+6.63

1年

+6.65

3年

-4.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40
(2024/5/31)
1,350
(2024/6/5)
20
(決算日 : 2024/6/5)
年間分配金累計 40
(2024/5/31)
設定来分配金累計 1,350
(2024/6/5)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/6/5)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.65

+6.65

10.06

+0.66

2年

+1.82

+0.90

12.84

+0.07

3年

-4.10

-1.39

12.08

-0.11

5年

+20.59

+3.82

13.69

+0.28

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/5 20 10,184 1.44
2024/5/7 20 10,156 1.46
2024/4/5 20 10,206 1.46
2024/3/5 0 9,981 1.48
2024/2/5 0 9,869 1.72
2024/1/5 0 9,722 1.89

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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