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【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,957
+68円)
純資産総額
1.47億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.41

+2.93

+0.26

騰落率(%) 6ヶ月

+0.41

1年

+2.93

3年

+0.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
1,290
(2024/2/5)
0
(決算日 : 2024/2/5)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 1,290
(2024/2/5)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/5)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.93

+2.93

9.59

+0.31

2年

-4.66

-2.36

13.84

-0.17

3年

+0.26

+0.09

12.12

+0.01

5年

+13.01

+2.48

13.68

+0.18

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/5 0 9,869 1.72
2024/1/5 0 9,722 1.89
2023/12/5 0 9,606 1.87
2023/11/6 0 9,392 1.84
2023/10/5 0 9,177 1.81
2023/9/5 0 9,777 1.85

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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