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【愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,979
-63円)
純資産総額
1.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.54

+6.35

+2.84

騰落率(%) 6ヶ月

+9.54

1年

+6.35

3年

+2.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
1,310
(2024/4/5)
20
(決算日 : 2024/4/5)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 1,310
(2024/4/5)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/4/5)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+6.35

+6.35

10.30

+0.62

2年

-3.65

-1.84

13.99

-0.13

3年

+2.84

+0.94

12.32

+0.08

5年

+18.40

+3.44

13.79

+0.25

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/5 20 10,206 1.46
2024/3/5 0 9,981 1.48
2024/2/5 0 9,869 1.72
2024/1/5 0 9,722 1.89
2023/12/5 0 9,606 1.87
2023/11/6 0 9,392 1.84

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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