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【愛称:ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
23,312
+35円)
純資産総額
60.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.25

+27.13

+52.98

騰落率(%) 6ヶ月

+17.25

1年

+27.13

3年

+52.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/5/31)
190
(2024/6/5)
10
(決算日 : 2024/6/5)
年間分配金累計 20
(2024/5/31)
設定来分配金累計 190
(2024/6/5)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/6/5)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.13

+27.13

9.32

+2.91

2年

+38.31

+17.60

10.53

+1.67

3年

+52.98

+15.22

10.70

+1.43

5年

+97.39

+14.57

13.00

+1.12

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/5 10 22,951 59.86
2023/12/5 10 19,771 55.16
2023/6/5 10 18,470 49.08
2022/12/5 10 16,970 40.75
2022/6/6 10 16,889 42.47
2021/12/6 10 14,901 38.80

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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