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【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,118円
（-36円）
純資産総額
101.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.35

+28.17

+56.33
騰落率（％） 6ヶ月

+20.35
1年

+28.17
3年

+56.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200円
(2024/4/30) 		6,340円
(2024/5/7) 		100円
(決算日 : 2024/5/7)
年間分配金累計 1,200円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 6,340円
(2024/5/7)
直近分配金 100円
(決算日 : 2024/5/7)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.17

+28.17

9.23

+3.06
2年

+38.36

+17.63

10.41

+1.70
3年

+56.33

+16.06

10.69

+1.50
5年

+84.50

+13.03

13.24

+0.99
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/7 100 13,118 101.69
2024/4/5 100 12,926 101.13
2024/3/5 100 12,602 99.41
2024/2/5 100 12,365 98.26
2024/1/5 100 11,914 95.12
2023/12/5 100 11,956 95.09

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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