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【愛称:ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,194
+3円)
純資産総額
105.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+20.89

+22.86

+59.88

騰落率(%) 6ヶ月

+20.89

1年

+22.86

3年

+59.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200
(2024/6/30)
6,540
(2024/7/5)
100
(決算日 : 2024/7/5)
年間分配金累計 1,200
(2024/6/30)
設定来分配金累計 6,540
(2024/7/5)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/7/5)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.86

+22.86

7.95

+2.87

2年

+44.40

+20.17

10.35

+1.95

3年

+59.88

+16.93

10.59

+1.60

5年

+97.21

+14.55

12.88

+1.13

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/5 100 13,738 110.06
2024/6/5 100 13,241 103.99
2024/5/7 100 13,118 101.69
2024/4/5 100 12,926 101.13
2024/3/5 100 12,602 99.41
2024/2/5 100 12,365 98.26

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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