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【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,487円
（-56円）
純資産総額
101.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.73

+14.21

+51.15
騰落率（％） 6ヶ月

+6.73
1年

+14.21
3年

+51.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200円
(2024/8/31) 		6,740円
(2024/9/5) 		100円
(決算日 : 2024/9/5)
年間分配金累計 1,200円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 6,740円
(2024/9/5)
直近分配金 100円
(決算日 : 2024/9/5)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.21

+14.21

9.89

+1.43
2年

+35.44

+16.38

11.14

+1.47
3年

+51.15

+14.76

11.05

+1.34
5年

+90.84

+13.80

12.87

+1.07
10年

+125.14

+8.45

12.90

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/5 100 12,543 102.25
2024/8/5 100 12,396 99.11
2024/7/5 100 13,738 110.06
2024/6/5 100 13,241 103.99
2024/5/7 100 13,118 101.69
2024/4/5 100 12,926 101.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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