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【愛称:ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,176
-73円)
純資産総額
107.92億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.21

+18.73

+59.06

騰落率(%) 6ヶ月

+6.21

1年

+18.73

3年

+59.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200
(2025/1/31)
7,240
(2025/2/5)
100
(決算日 : 2025/2/5)
年間分配金累計 1,200
(2025/1/31)
設定来分配金累計 7,240
(2025/2/5)
直近分配金 100
(決算日 : 2025/2/5)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.73

+18.73

9.69

+1.92

2年

+42.76

+19.48

9.33

+2.08

3年

+59.06

+16.73

11.04

+1.51

5年

+94.20

+14.20

13.01

+1.09

10年

+121.84

+8.29

12.56

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/5 100 13,187 108.23
2025/1/6 100 13,128 108.04
2024/12/5 100 13,069 107.24
2024/11/5 100 13,292 109.77
2024/10/7 100 13,215 108.18
2024/9/5 100 12,543 102.25

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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