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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,952円
（+21円）
純資産総額
390.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.30

+35.55

+72.35
騰落率（％） 6ヶ月

+8.30
1年

+35.55
3年

+72.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,500円
(2026/6/30) 		11,740円
(2026/7/6) 		300円
(決算日 : 2026/7/6)
年間分配金累計 3,500円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 11,740円
(2026/7/6)
直近分配金 300円
(決算日 : 2026/7/6)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+35.55

+35.55

13.21

+2.64
2年

+40.28

+18.44

12.66

+1.42
3年

+72.35

+19.89

11.32

+1.73
5年

+124.27

+17.53

11.47

+1.51
10年

+239.38

+13.00

12.30

+1.05

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/6 300 13,049 391.66
2026/6/5 300 13,236 357.40
2026/5/7 300 13,117 321.46
2026/4/6 200 12,697 288.26
2026/3/5 400 13,275 252.49
2026/2/5 400 13,949 223.99

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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