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【愛称:みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)

株式/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,519
-18円)
純資産総額
443.83億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.61

-1.55

+34.98

騰落率(%) 6ヶ月

-3.61

1年

-1.55

3年

+34.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2025/6/30)
5,450
(2025/1/15)
500
(決算日 : 2025/1/15)
年間分配金累計 1,000
(2025/6/30)
設定来分配金累計 5,450
(2025/1/15)
直近分配金 500
(決算日 : 2025/1/15)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.55

-1.55

14.76

-0.13

2年

+12.80

+6.21

15.58

+0.39

3年

+34.98

+10.52

15.81

+0.66

5年

+72.90

+11.57

15.83

+0.73

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/15 500 12,107 467.22
2024/7/16 500 12,096 486.56
2024/1/15 500 11,093 460.79
2023/7/18 500 11,268 476.07
2023/1/16 200 10,116 453.96
2022/7/15 500 10,343 458.39

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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