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【愛称:みらいエデュケーション】アムンディ・次世代教育関連ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,091
-11円)
純資産総額
12.13億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.38

+24.73

+24.11

騰落率(%) 6ヶ月

+9.38

1年

+24.73

3年

+24.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500
(2024/1/31)
1,600
(2023/9/19)
500
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 500
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,600
(2023/9/19)
直近分配金 500
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.73

+24.73

11.60

+2.13

2年

+29.99

+14.01

14.94

+0.94

3年

+24.11

+7.47

14.98

+0.50

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/19 500 11,130 12.84
2023/3/20 0 9,680 13.55
2022/9/20 100 10,216 14.94
2022/3/18 0 10,015 15.35
2021/9/21 500 10,641 17.35
2021/3/18 500 11,535 24.94

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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