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SMTグローバル株式インデックス・オープン

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
45,763
+223円)
純資産総額
2,351.01億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+21.99

+37.88

+71.87

騰落率(%) 6ヶ月

+21.99

1年

+37.88

3年

+71.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
80
(2024/5/10)
0
(決算日 : 2024/5/10)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 80
(2024/5/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+37.88

+37.88

11.80

+3.21

2年

+53.01

+23.70

13.88

+1.71

3年

+71.87

+19.78

14.67

+1.35

5年

+157.17

+20.79

16.60

+1.25

10年

+265.65

+13.84

16.53

+0.84

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/10 0 43,473 2,228.02
2023/11/10 0 35,308 1,832.30
2023/5/10 0 30,650 1,555.76
2022/11/10 0 29,417 1,448.11
2022/5/10 0 27,613 1,281.73
2021/11/10 0 28,714 1,229.46

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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