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SMTグローバル株式インデックス・オープン

株式/グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
48,895
+664円)
純資産総額
2,495.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.80

+3.50

+72.05

騰落率(%) 6ヶ月

-1.80

1年

+3.50

3年

+72.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/6/30)
80
(2025/5/12)
0
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 0
(2025/6/30)
設定来分配金累計 80
(2025/5/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.50

+3.50

15.48

+0.21

2年

+40.38

+18.48

14.04

+1.31

3年

+72.05

+19.83

14.70

+1.34

5年

+167.66

+21.76

15.15

+1.43

10年

+225.38

+12.52

16.70

+0.75

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/5/12 0 44,785 2,294.09
2024/11/11 0 47,910 2,474.04
2024/5/10 0 43,473 2,228.02
2023/11/10 0 35,308 1,832.30
2023/5/10 0 30,650 1,555.76
2022/11/10 0 29,417 1,448.11

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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