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ＳＭＴダウ・ジョーンズインデックス・オープン

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
43,876円
（-411円）
純資産総額
379.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+23.05

+34.44

+68.57
騰落率（％） 6ヶ月

+23.05
1年

+34.44
3年

+68.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2024/4/22) 		0円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/4/22)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+34.44

+34.44

9.76

+3.53
2年

+44.09

+20.04

14.74

+1.36
3年

+68.57

+19.01

14.12

+1.35
5年

+118.18

+16.89

17.09

+0.99
10年

+316.55

+15.34

16.88

+0.91

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 0 43,603 377.67
2023/10/20 0 36,930 334.45
2023/4/20 0 33,471 304.79
2022/10/20 0 33,168 286.02
2022/4/20 0 32,618 247.28
2021/10/20 0 29,183 197.91

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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