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SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
45,657
+57円)
純資産総額
395.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.25

+31.00

+63.62

騰落率(%) 6ヶ月

+15.25

1年

+31.00

3年

+63.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/4/22)
0
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/4/22)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.00

+31.00

10.22

+3.03

2年

+44.04

+20.02

14.75

+1.36

3年

+63.62

+17.84

14.17

+1.26

5年

+132.45

+18.38

16.71

+1.10

10年

+312.45

+15.22

16.88

+0.90

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/22 0 43,603 377.67
2023/10/20 0 36,930 334.45
2023/4/20 0 33,471 304.79
2022/10/20 0 33,168 286.02
2022/4/20 0 32,618 247.28
2021/10/20 0 29,183 197.91

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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