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【愛称:オールジャパンE】朝日ライフリサーチ日本株オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,635
-10円)
純資産総額
49.94億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.01

+28.80

+39.88

騰落率(%) 6ヶ月

+11.01

1年

+28.80

3年

+39.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700
(2024/2/29)
7,230
(2023/10/19)
1,700
(決算日 : 2023/10/19)
年間分配金累計 1,700
(2024/2/29)
設定来分配金累計 7,230
(2023/10/19)
直近分配金 1,700
(決算日 : 2023/10/19)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+28.80

+28.80

9.49

+3.04

2年

+36.91

+17.01

11.41

+1.49

3年

+39.88

+11.84

11.54

+1.03

5年

+61.83

+10.11

14.48

+0.70

10年

+142.96

+9.28

14.40

+0.65

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/19 1,700 10,068 41.92
2022/10/19 0 9,908 41.40
2021/10/19 1,400 10,394 38.54
2020/10/19 0 9,776 36.46
2019/10/21 0 9,290 34.82
2018/10/19 265 10,002 36.48

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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