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【愛称:オールジャパンE】朝日ライフリサーチ日本株オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,715
+12円)
純資産総額
49.80億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.98

+23.74

+36.81

騰落率(%) 6ヶ月

+10.98

1年

+23.74

3年

+36.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700
(2024/5/31)
7,230
(2023/10/19)
1,700
(決算日 : 2023/10/19)
年間分配金累計 1,700
(2024/5/31)
設定来分配金累計 7,230
(2023/10/19)
直近分配金 1,700
(決算日 : 2023/10/19)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.74

+23.74

10.60

+2.24

2年

+38.50

+17.69

11.47

+1.54

3年

+36.81

+11.01

11.02

+1.00

5年

+79.28

+12.38

13.97

+0.89

10年

+145.94

+9.42

14.38

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/19 1,700 10,068 41.92
2022/10/19 0 9,908 41.40
2021/10/19 1,400 10,394 38.54
2020/10/19 0 9,776 36.46
2019/10/21 0 9,290 34.82
2018/10/19 265 10,002 36.48

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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