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【愛称：オールジャパンＥ】朝日ライフリサーチ日本株オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,754円
（+95円）
純資産総額
50.24億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.30

+26.83

+37.84
騰落率（％） 6ヶ月

+18.30
1年

+26.83
3年

+37.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2024/4/30) 		7,230円
(2023/10/19) 		1,700円
(決算日 : 2023/10/19)
年間分配金累計 1,700円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 7,230円
(2023/10/19)
直近分配金 1,700円
(決算日 : 2023/10/19)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.83

+26.83

10.45

+2.57
2年

+40.42

+18.50

11.43

+1.62
3年

+37.84

+11.29

11.01

+1.03
5年

+64.65

+10.49

14.55

+0.72
10年

+155.89

+9.85

14.41

+0.68

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/10/19 1,700 10,068 41.92
2022/10/19 0 9,908 41.40
2021/10/19 1,400 10,394 38.54
2020/10/19 0 9,776 36.46
2019/10/21 0 9,290 34.82
2018/10/19 265 10,002 36.48

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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