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ＥＸＥ－i全世界中小型株式ファンド

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
31,342円
（-298円）
純資産総額
181.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.48

+17.71

+35.44
騰落率（％） 6ヶ月

+0.48
1年

+17.71
3年

+35.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		0円
(2024/5/13) 		0円
(決算日 : 2024/5/13)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/5/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/13)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.71

+17.71

12.78

+1.38
2年

+38.93

+17.87

15.04

+1.19
3年

+35.44

+10.64

16.02

+0.66
5年

+100.17

+14.89

19.48

+0.77
10年

+157.26

+9.91

18.51

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/13 0 31,526 177.86
2023/5/12 0 23,371 128.61
2022/5/12 0 21,634 109.18
2021/5/12 0 21,972 101.86
2020/5/12 0 13,601 58.00
2019/5/13 0 15,895 60.83

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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