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EXE-i全世界中小型株式ファンド

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
29,272
+43円)
純資産総額
164.14億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.26

+21.04

+47.02

騰落率(%) 6ヶ月

+6.26

1年

+21.04

3年

+47.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/5/12)
0
(決算日 : 2023/5/12)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/5/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/5/12)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.04

+21.04

15.53

+1.36

2年

+30.80

+14.37

17.04

+0.85

3年

+47.02

+13.71

16.15

+0.85

5年

+90.04

+13.70

20.13

+0.68

10年

+156.24

+9.87

18.43

+0.54

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/5/12 0 23,371 128.61
2022/5/12 0 21,634 109.18
2021/5/12 0 21,972 101.86
2020/5/12 0 13,601 58.00
2019/5/13 0 15,895 60.83
2018/5/14 0 16,661 51.91

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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