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ＥＸＥ－i全世界中小型株式ファンド

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
31,010円
（+513円）
純資産総額
174.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+26.40

+32.99

+38.44
騰落率（％） 6ヶ月

+26.40
1年

+32.99
3年

+38.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2023/5/12) 		0円
(決算日 : 2023/5/12)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/5/12)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/5/12)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+32.99

+32.99

13.82

+2.39
2年

+33.83

+15.69

16.09

+0.98
3年

+38.44

+11.45

15.82

+0.73
5年

+89.80

+13.67

19.99

+0.69
10年

+172.93

+10.56

18.44

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/5/12 0 23,371 128.61
2022/5/12 0 21,634 109.18
2021/5/12 0 21,972 101.86
2020/5/12 0 13,601 58.00
2019/5/13 0 15,895 60.83
2018/5/14 0 16,661 51.91

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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