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【愛称：R246(安定型）】りそなラップ型ファンド(安定型）

バランス／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,102円
（+3円）
純資産総額
453.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.41

+0.45

+2.81
騰落率（％） 6ヶ月

-1.41
1年

+0.45
3年

+2.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		0円
(2025/1/27) 		0円
(決算日 : 2025/1/27)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/1/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/1/27)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.45

+0.45

2.46

+0.06
2年

+4.58

+2.26

4.12

+0.51
3年

+2.81

+0.93

4.90

+0.17
5年

+4.45

+0.87

4.40

+0.19
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/27 0 11,180 472.70
2024/1/25 0 10,843 509.32
2023/1/25 0 10,401 527.38
2022/1/25 0 11,121 558.45
2021/1/25 0 11,028 425.70
2020/1/27 0 10,764 304.66

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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