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【愛称:R246(安定型)】りそなラップ型ファンド(安定型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,242
+7円)
純資産総額
479.31億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.88

+4.70

-1.04

騰落率(%) 6ヶ月

+1.88

1年

+4.70

3年

-1.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/1/25)
0
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/1/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.70

+4.70

2.66

+1.73

2年

+6.60

+3.25

4.61

+0.70

3年

-1.04

-0.35

5.20

-0.07

5年

+4.80

+0.94

4.62

+0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 0 10,843 509.32
2023/1/25 0 10,401 527.38
2022/1/25 0 11,121 558.45
2021/1/25 0 11,028 425.70
2020/1/27 0 10,764 304.66
2019/1/25 0 10,330 258.08

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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