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【愛称：R246(安定型）】りそなラップ型ファンド(安定型）

バランス／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,961円
（-6円）
純資産総額
442.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.98

+7.41

+11.92
騰落率（％） 6ヶ月

+2.98
1年

+7.41
3年

+11.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2026/1/26) 		0円
(決算日 : 2026/1/26)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/1/26)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/1/26)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.41

+7.41

5.18

+1.31
2年

+7.59

+3.73

4.13

+0.79
3年

+11.92

+3.83

4.52

+0.78
5年

+7.18

+1.40

4.86

+0.25
10年

+18.92

+1.75

4.00

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/26 0 11,638 435.10
2025/1/27 0 11,180 472.70
2024/1/25 0 10,843 509.32
2023/1/25 0 10,401 527.38
2022/1/25 0 11,121 558.45
2021/1/25 0 11,028 425.70

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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