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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>年2回決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,284円
(-5円)
純資産総額
47.17億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/10/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.64

-4.21

+1.78

騰落率(%) 6ヶ月

-3.64

1年

-4.21

3年

+1.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30)
20円
(2026/10/20)
0円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 20円
(2026/10/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.21

-4.21

5.06

-0.98

2年

-3.09

-1.56

4.53

-0.47

3年

+1.78

+0.59

4.83

+0.04

5年

-12.85

-2.71

5.42

-0.54

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/10/20 0 9,272 47.11
2026/4/20 0 9,760 54.29
2025/10/20 0 9,716 63.71
2025/4/21 0 9,278 95.11
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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