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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>年2回決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,558
+0円)
純資産総額
64.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.56

+1.27

+0.65

騰落率(%) 6ヶ月

+1.56

1年

+1.27

3年

+0.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/8/31)
20
(2025/4/21)
0
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 0
(2025/8/31)
設定来分配金累計 20
(2025/4/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.27

+1.27

3.78

+0.24

2年

+3.59

+1.78

4.78

+0.33

3年

+0.65

+0.22

5.18

+0.02

5年

-4.77

-0.97

5.17

-0.20

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/21 0 9,278 95.11
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56
2023/4/20 0 9,238 78.43
2022/10/20 0 8,995 60.83

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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