スマートフォン用ページはこちら

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>年2回決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,623
+23円)
純資産総額
51.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.25

+2.78

+5.35

騰落率(%) 6ヶ月

-0.25

1年

+2.78

3年

+5.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/6/30)
20
(2026/4/20)
0
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 0
(2026/6/30)
設定来分配金累計 20
(2026/4/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス(計算日:2026年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.78

+2.78

3.49

+0.62

2年

+4.77

+2.36

3.65

+0.52

3年

+5.35

+1.75

4.43

+0.32

5年

-7.74

-1.60

5.16

-0.34

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/4/20 0 9,760 54.29
2025/10/20 0 9,716 63.71
2025/4/21 0 9,278 95.11
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

(選択中:2/5