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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞年2回決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,256円
（+19円）
純資産総額
62.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.56

-1.89

-12.38
騰落率（％） 6ヶ月

-0.56
1年

-1.89
3年

-12.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/12/31) 		20円
(2024/10/21) 		0円
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 0円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 20円
(2024/10/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.89

-1.89

3.84

-0.52
2年

-0.40

-0.20

5.15

-0.05
3年

-12.38

-4.31

6.06

-0.71
5年

-8.53

-1.77

6.60

-0.27
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56
2023/4/20 0 9,238 78.43
2022/10/20 0 8,995 60.83
2022/4/20 0 9,770 55.83

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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