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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月決算型

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,460円
（+165円）
純資産総額
342.03億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.58

+5.20

+34.83
騰落率（％） 6ヶ月

+6.58
1年

+5.20
3年

+34.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
440円
(2025/3/31) 		2,000円
(2025/4/21) 		40円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 440円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 2,000円
(2025/4/21)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.20

+5.20

9.03

+0.55
2年

+28.57

+13.39

8.79

+1.51
3年

+34.83

+10.48

8.75

+1.19
5年

+65.66

+10.62

7.33

+1.45
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 40 12,215 334.31
2025/3/21 40 12,981 350.85
2025/2/20 40 13,083 351.86
2025/1/20 40 13,319 355.30
2024/12/20 40 13,416 353.95
2024/11/20 40 13,164 322.54

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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