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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
12,556
-57円)
純資産総額
355.96億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.47

-2.10

+27.25

騰落率(%) 6ヶ月

-2.47

1年

-2.10

3年

+27.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2025/5/31)
2,040
(2025/5/20)
40
(決算日 : 2025/5/20)
年間分配金累計 480
(2025/5/31)
設定来分配金累計 2,040
(2025/5/20)
直近分配金 40
(決算日 : 2025/5/20)

パフォーマンス(計算日:2025年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-2.10

-2.10

10.36

-0.23

2年

+17.40

+8.35

9.61

+0.85

3年

+27.25

+8.36

9.32

+0.89

5年

+52.04

+8.74

7.72

+1.13

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/5/20 40 12,476 348.21
2025/4/21 40 12,215 334.31
2025/3/21 40 12,981 350.85
2025/2/20 40 13,083 351.86
2025/1/20 40 13,319 355.30
2024/12/20 40 13,416 353.95

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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