スマートフォン用ページはこちら

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月決算型

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,589円
（+7円）
純資産総額
432.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.18

+18.81

+36.09
騰落率（％） 6ヶ月

+5.18
1年

+18.81
3年

+36.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/6/30) 		2,560円
(2026/6/22) 		40円
(決算日 : 2026/6/22)
年間分配金累計 480円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 2,560円
(2026/6/22)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/6/22)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.81

+18.81

6.02

+3.02
2年

+14.97

+7.23

8.77

+0.77
3年

+36.09

+10.82

8.41

+1.25
5年

+64.26

+10.43

8.07

+1.27
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/22 40 14,420 426.15
2026/5/20 40 14,010 421.25
2026/4/20 40 14,270 432.61
2026/3/23 40 14,072 425.98
2026/2/20 40 14,116 426.67
2026/1/20 40 14,291 429.62

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）