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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月決算型

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,100円
（-42円）
純資産総額
429.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.50

+12.65

+39.15
騰落率（％） 6ヶ月

+15.50
1年

+12.65
3年

+39.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/12/31) 		2,320円
(2025/12/22) 		40円
(決算日 : 2025/12/22)
年間分配金累計 480円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 2,320円
(2025/12/22)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/12/22)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.65

+12.65

8.80

+1.39
2年

+24.24

+11.46

9.32

+1.20
3年

+39.15

+11.64

9.03

+1.27
5年

+70.01

+11.20

7.97

+1.39
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/22 40 14,197 430.23
2025/11/20 40 14,044 419.08
2025/10/20 40 13,547 399.90
2025/9/22 40 13,194 383.02
2025/8/20 40 13,014 374.38
2025/7/22 40 12,891 369.97

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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