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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
13,022
-1円)
純資産総額
376.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.67

+7.20

+24.59

騰落率(%) 6ヶ月

+1.67

1年

+7.20

3年

+24.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480
(2025/8/31)
2,160
(2025/8/20)
40
(決算日 : 2025/8/20)
年間分配金累計 480
(2025/8/31)
設定来分配金累計 2,160
(2025/8/20)
直近分配金 40
(決算日 : 2025/8/20)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.20

+7.20

8.86

+0.77

2年

+16.19

+7.79

9.05

+0.84

3年

+24.59

+7.60

9.22

+0.81

5年

+57.80

+9.55

7.78

+1.22

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/20 40 13,014 374.38
2025/7/22 40 12,891 369.97
2025/6/20 40 12,574 356.57
2025/5/20 40 12,476 348.21
2025/4/21 40 12,215 334.31
2025/3/21 40 12,981 350.85

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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