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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞毎月決算型

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,159円
（+18円）
純資産総額
430.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.46

+12.00

+43.99
騰落率（％） 6ヶ月

+8.46
1年

+12.00
3年

+43.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/3/31) 		2,440円
(2026/3/23) 		40円
(決算日 : 2026/3/23)
年間分配金累計 480円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 2,440円
(2026/3/23)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/3/23)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.00

+12.00

8.70

+1.32
2年

+17.82

+8.54

8.91

+0.92
3年

+43.99

+12.92

8.77

+1.45
5年

+61.20

+10.02

8.04

+1.23
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/23 40 14,072 425.98
2026/2/20 40 14,116 426.67
2026/1/20 40 14,291 429.62
2025/12/22 40 14,197 430.23
2025/11/20 40 14,044 419.08
2025/10/20 40 13,547 399.90

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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