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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,874
-27円)
純資産総額
264.68億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

6年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

72万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/3/21

20

12,859

257.60

2024/2/20

20

12,638

237.65

2024/1/22

20

12,459

226.46

2023/12/20

20

12,086

206.06

2023/11/20

20

12,184

185.60

2023/10/20

20

11,827

163.71

2023/9/20

20

12,013

159.39

2023/8/21

20

11,773

144.24

2023/7/20

20

11,475

133.94

2023/6/20

20

11,496

110.68

2023/5/22

20

11,174

94.94

2023/4/20

20

10,877

88.13

2023/3/20

20

10,663

82.08

2023/2/20

20

10,874

80.18

2023/1/20

20

10,554

73.80

2022/12/20

20

11,046

71.68

2022/11/21

20

11,134

68.74

2022/10/20

20

11,604

65.84

2022/9/20

20

11,540

59.35

2022/8/22

20

11,294

48.92

2022/7/20

20

11,105

47.72

2022/6/20

20

10,825

44.50

2022/5/20

20

10,478

40.80

2022/4/20

20

10,835

41.79

2022/3/22

20

10,195

16.70

2022/2/21

20

10,257

17.16

2022/1/20

20

10,312

17.63

2021/12/20

20

10,309

18.33

2021/11/22

20

10,404

19.17

2021/10/20

20

10,490

20.98

2021/9/21

20

10,092

20.02

2021/8/20

20

10,074

19.73

2021/7/20

20

10,047

20.32

2021/6/21

20

10,116

20.70

2021/5/20

20

9,953

20.74

2021/4/20

20

9,906

21.20

2021/3/22

20

9,946

21.71

2021/2/22

20

9,753

22.04

2021/1/20

20

9,577

22.71

2020/12/21

20

9,517

22.90

2020/11/20

20

9,435

23.55

2020/10/20

20

9,413

24.48

2020/9/23

20

9,353

25.20

2020/8/20

20

9,405

26.77

2020/7/20

20

9,465

27.25

2020/6/22

20

9,414

27.56

2020/5/20

20

9,186

27.27

2020/4/20

20

9,081

27.19

2020/3/23

20

8,887

26.88

2020/2/20

20

10,075

31.84

2020/1/20

20

9,974

32.07

2019/12/20

20

9,831

33.06

2019/11/20

20

9,707

32.95

2019/10/21

20

9,717

35.39

2019/9/20

20

9,636

36.17

2019/8/20

20

9,500

36.66

2019/7/22

20

9,690

38.49

2019/6/20

20

9,724

40.52

2019/5/20

20

9,748

43.54

2019/4/22

20

9,915

45.64

2019/3/20

20

9,802

47.21

2019/2/20

20

9,656

50.12

2019/1/21

20

9,502

54.71

2018/12/20

20

9,643

59.20

2018/11/20

20

9,659

64.24

2018/10/22

20

9,678

68.31

2018/9/20

20

9,664

69.36

2018/8/20

20

9,574

68.40

2018/7/20

20

9,804

69.33

2018/6/20

20

9,497

66.12

2018/5/21

20

9,589

65.74

2018/4/20

20

9,399

63.14

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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